华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵府纲目更新
编制日历：2025 年 7 月 23 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本纲目提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、居品梗概
基金简称 华泰柏瑞妥当收益债券 基金代码 460008
下属基金简称 华泰柏瑞妥当收益债券 A 下属基金交游代码 460008
基金料理东谈主 华泰柏瑞基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2012 年 12 月 4 日
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作样式 平凡通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金经
基金司理 刘礼彬 理的日历
证券从业日历 2013 年 1 月 21 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 罗远航 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》存续期内，联接 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者
基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时叙述中给以裸露；联接
其他 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会叙述并建议科罚有策画，如
退换运作样式、与其他基金归并或者隔断基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进
行表决。法律规矩或监管部门另有章程的，按其章程办理。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资谋略与投资计谋
在合理适度风险的基础上，追求基金金钱的长久妥当升值，力求结束很是功绩比较基准
投资谋略
的投资收益。
本基金的投资鸿沟包括国债、场所政府债、金融债、央行单据、中期单据、次级债、企
业债、公司债、可区分交游可转债的纯债部分、金钱维持证券、短期融资券、银行入款、
债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融用具，以及法律规矩或中国证监会允
许基金投资的其他金融用具。本基金不径直买入股票、权证等权柄类金钱，也不参与新
投资鸿沟
股申购和新股增发，可转债仅投资可区分交游可转债的纯债部分。如法律规矩或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履行适合枢纽后，不错将其纳入投资范
围，其投资比例罢免届时有师法律规矩或关联章程。
本基金投资组结伙产成立比例：债券等固定收益类金钱占基金金钱的比例不低于 80％；
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每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金抓有的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%。
主要投资计谋
资计谋
功绩比较基准 一年期银行按时入款收益率(税后)+1%
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币商场基金，
风险收益特征
低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金招募阐发书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来进展。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率
/抓有期限（N）
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M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.6%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 50,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 章程裸露报刊
其他用度 详见招募阐发书的基金用度与税收章节 关联处事机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
以基金按时叙述裸露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞妥当收益债券 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
基金风险按起原主要分为商场风险、信用风险、流动性风险、操立场险和正当合规风险等。
当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘
管帐师事务所想法后，不错依照法律规矩及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制推论时候，侧袋账户
份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，基金份额抓有东谈主可能面对无法实时取得侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎努力的原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议科罚处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关联信息，敬请同期温暖基金料理东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他贵府查询样式
以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金托管公约》、
《华泰柏瑞妥当收益债券型证券投资基金招募阐发书》
按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及关联样式
其他伏击贵府
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